Управление инвестиционными проектами. Бизнес планирование

Интенсивный курс, позволяющий получить комплекс базовых знаний по бизнес планированию, а также практические навыки по формированию финансовой модели в программе MS EXCEL.

Продолжительность курса – 2 дня (16 ак.часов)

Цель курса - сформировать представление о бизнес-планировании, как о важном направлении деятельности организации и навыки для самостоятельной разработки бизнес плана. Курс позволяет усвоить начальные знания теории и практики бизнес планирования в условиях рынка, логику и методику составления бизнес плана, его разделов и их содержания,  принципы формирования бизнес – модели, знакомит с основами финансового моделирования, дает навыки самостоятельной работы с финансовыми моделями в программе MS EXCEL, представление о расчете финансовых и экономических показателей и их значении, понимание предпосылок эффективной реализации бизнес плана.

Целевая аудитория:
Собственники, топ-менеджеры, руководители подразделений и главные специалисты финансовых, планово-экономических, инвестиционных служб предприятия, департаментов развития и стратегического планирования, ведущие проектное финансирование, решающие задачи стратегического управления и проектирования развития предприятия, финансового планирования и инвестиционного анализа, менеджеры, администраторы, исполнители проектов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

Разделы бизнес – плана и значение бизнес планирования для организации.
Теоретическая часть (1-ый день)

• Резюме
Краткое содержание разделов бизнес-плана
• Цели и задачи
Цели, задачи, преимущества реализации проекта
• Характеристика предприятия
История создания, цели и виды деятельности предприятия, их изменения в пост проектный период
• Маркетинговый план
Характеристика отрасли и рынка, факторы, влияющие на их развитие. Характеристика конкурентов (сильные и слабые стороны). Конкурентные преимущества предприятия. Маркетинговая политика предприятия
• Характеристика продукции
Новизна продукции. Технологические, конструктивные и прочие характеристики. Экономические, социальные и  другие конкурентные преимущества
• План сбыта
Ассортимент и объем сбыта продукции, система продвижения и сбыта, ценовая политика
• Организационный план
Характеристика персонала качественная и количественная. Штатное расписание  и организационная структура предприятия
• Производственный план
Описание производственного и логистического процессов, применяемых технологий и оборудования. Характеристика поставщиков оборудования, основного и вспомогательного,  сырья и материалов, комплектующих, транспортных и других услуг. Описание бизнес-процессов
• Финансовый план
Составление бюджетов движения денежных средств (кэш-фло), доходов и расходов, формирование себестоимости продукции.  Анализ финансовых показателей деятельности предприятия в пред- и пост- проектный период
• Инвестиционный план
Величина, структура и  виды инвестиций, источники и условия финансирования. Расчет окупаемости и эффективности проекта
• Анализ рисков
Оценка возможных рисков проекта
• Эффективность реализации проекта
Технологическая эффективность. Экономическая и бюджетная эффективность. Социальная эффективность
• Форматы бизнес планов
Стандарт UNIDO и прочие международные стандарты. Особенности требований государственных программ, кредитных организаций, инвестиционных фондов
• Продвижение бизнес плана, его презентация и защита

Формирование финансовой модели в программе MS EXCEL (2-ой день)
Практическая часть

• Резюме
Краткое содержание разделов финансовой модели
• Календарный план
Цель и порядок составления, реагирование на изменение
• Отчет о прибылях-убытках
Пояснение важности отчета о прибылях-убытках. Метод начисления. Составление таблиц: чистая прибыль, чистая прибыль накопленным итогом, соотношение прибыли к убыткам.
Определение соотношения доходов и расходов
• Отчет о движении денежных средств
Пояснение важности отчета о движении денежных средств. Коррекция с учетом задержки оплаты расходов и получения оплаты за переданные товары и услуги. Кэш-фло (движение денежных средств) от операционной, финансовой, инвестиционной деятельностей
• Доход кредитора при стороннем финансировании
Таблица, показывающая общий план трат, возврата и задолженности кредитору. Расчет кредитной ставки и общего времени выдачи кредита
• Параметры проекта
Дата начала проекта. Ставка дисконтирования. Горизонт планирования. Шаг планирования. Вложения инвестора и кредитора. Валюта расчета и курс валюты
• Доходная часть финансовой модели
План продаж. Цена на товары и услуги. Планируемая выручка. Процент загрузки предприятия и сезонность. Гарантийные письма. График доходов при нескольких продуктах
• Расходная часть финансовой модели
Важность учета  всех расходов. Сбор документов и счетов фактур по расходной части. Расчет ежемесячных расходов. Налоги и страховые взносы. Запас на непредвиденные расходы
• Персонал
Важность раздела для государственного инвестора. Точное указание количества работников
• Налоги
Важность раздела для государственного инвестора. Выбор налогового режима. Расчет налогов
• Инвестиции
Грамотное распределение инвестиций. Важность раздела для частного инвестора. Разделение на операционные расходы и расходы на приобретение основных средств
• Оборудование
Подбор необходимого оборудования. Разделение на группы. Счета фактуры как гарантия того что цены адекватны
• Амортизация
Амортизация и амортизируемое имущество. Сроки амортизации
• Финансовая деятельность
Структура затрат с таблицей. Показатели проекта: NPV, PI, IRR, срок окупаемости, рентабельность
• Точка безубыточности
Понятие и важность точки безубыточности. Критерии для определения точки безубыточности
• Доход проекта (справочно)
Дисконтированный и недисконтированный период окупаемости. Ставка дисконтирования
• Обратная связь по результатам сформированной финансовой модели